外汇保证金交易,外汇杠杆交易?

外汇保证金交易,外汇杠杆交易?

在金融交易中,几乎所有参与杠杆交易的人都至少一次经历过被要求追加保证金的情况。追加保证金是指当你的抵押金减少到低于最低维持标准时,经纪商会要求你追加保证金。虽然听起来很正常,但实际上这意味着你的风险加大。请记住,这是在加码,一旦你被要求追加保证金,如果市场继续朝不利的方向发展,你的资金将会被市场无情地吸走。

当然,如果你完全不关心追加通知,你的经纪人会自动平仓,这将导致巨大的损失,这个过程被称为强制平仓。有过杠杆交易经验的人都知道被强制平仓的痛苦。这确实令人痛苦,因为追加保证金通常会让交易者在行情达到顶点或底部时退出,而没有任何恢复的机会。

然而,追加保证金并不是市场中最糟糕的方面。交易所作为交易场所,只在开市时间进行交易,这使得交易者时刻面临着价格可能出现跳空开盘的潜在危险。很少有交易者意识到这个问题,他们所面临的风险要远远超过将资金放在账户中的风险。尤其是在期货市场,价格变动幅度受到交易所规则的限制,恶劣的气候条件和政治动荡可能导致连续几天的涨停或跌停。许多投机者不仅损失了交易账户中的资金,还因为追加保证金而一无所有。

外汇市场的特殊性质使得一些交易者对做市商提供的高杠杆感到满意。对于这些交易者来说,高比例的杠杆和自动保证金追加功能使得外汇交易变得像是一种买卖类胆固醇的期权交易。假设你是一个散户交易者,拥有10000美元的投机资本。你不需要将所有的10000美元都投入到交易账户中,只需存入1000美元的初始保证金,剩下的9000美元可以放在银行账户里。通过400:1的杠杆,你可以用1000美元的保证金进行400000单位货币的交易。然而,需要注意的是,逆向波动1个带可能会触发追加保证金的情况,因此应该使用最大20万货币单位或者2手标准合约。这样,每手合约需要250美元的保证金,整个头寸需要500美元的维持保证金。

我们来算一下风险:

初始保证金为1000美元,维持保证金为500美元(每手合约250美元×2手=500美元)。因此,每手合约的风险为500美元/2手=250美元或者25点。

换句话说,你已经建立了一个类似看涨期权的头寸。这意味着你的风险被限制在投入的资本范围内,但收益却有无限增长的潜力。实际上,风险可能更小,因为在平仓后,你的资产将等于账户中剩余的500美元减去可能的损失。这种策略甚至可能比真正的期权交易更好,因为你的头寸具有固定的期限,并且delta指数等于1,这意味着只要你的账户保持盈利状态,你就可以逐渐赚取市场上的点数。

外汇保证金交易,外汇杠杆交易?

如此看来,尽管杠杆的危险性是很明显的,但要是把它当作特殊的策略合理安排到你的投机资本中去,对于那些喜欢最大化交易激进交易者来说再适合不多了。我们再回到最初的例子中,如果欧元/美元朝交易者判断正确的方向移动了200点,你将有4000美元的利润(2手标准合约盈利200点在,每带你等值于20美元),而风险为500美元。不幸的是,多数新手不是这样进行交易。他们会把所有的资金投入到账户中去,并尽可能使用最高的杠杆比例,并且方向走反时不设置任何止损指令,导致未结头寸再账户资金最后剩下不到四分之一时可怜的清算,甚至直接爆仓。

高杠杆存在另一个问题,即交易者的操作空间受限。随着杠杆比例的增加,当交易者犯错时,可用保证金的余额也会减少。以之前的例子为例,即使交易者只使用了一小部分的投机资本,最多也只能损失25点。然而,如果某段时间内欧元/美元汇率的日均波动超过100点,那么在能够获利之前,很容易因止损而被迫退出交易。

因此,许多成功的交易者选择与传统方法相反的策略进行操作。他们利用小型或微型合约的优势,在低杠杆水平下进行交易,而不是使用大头寸来追求大波动。这种策略既可以避免频繁止损,也能够获得接近市场价格的混合成本。

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